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關(guān)于昆侖財(cái)富·油安鑫系列1個(gè)月定開凈值型理財(cái)產(chǎn)品（第1期）分紅的公告
發(fā)布時(shí)間：2024年08月07日 來源： 字體： 大 中 小 瀏覽次數(shù)：
尊敬的投資者：
根據(jù)《昆侖財(cái)富·油安鑫系列1個(gè)月定開凈值型理財(cái)產(chǎn)品（第1期）說明書》的約定，現(xiàn)將該產(chǎn)品本投資周期分紅情況公布如下：
產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱 |
產(chǎn)品登記編碼 |
成立日 |
本投資周期起始日 |
本投資周期結(jié)束日 |
理財(cái)天數(shù)（算頭不算尾）） |
期末凈值（分紅前） |
期末凈值（分紅后） |
本投資周期分紅日 |
YAX0101 |
昆侖財(cái)富·油安鑫系列1個(gè)月定開凈值型理財(cái)產(chǎn)品（第1期） |
C1137622000038 |
2022-6-29 |
2024-07-10 |
2024-08-07 |
28天 |
1.002879 |
1.000000 |
2024-08-07 |
截至2024年8月6日，本產(chǎn)品凈值為1.002879。2024年8月7日，本產(chǎn)品將通過現(xiàn)金分紅的方式進(jìn)行收益分配，分紅后單位凈值歸1。投資者的未贖回份額自動進(jìn)入下一個(gè)投資周期，贖回資金及分紅金額將于贖回份額確認(rèn)日后的T+3個(gè)交易日內(nèi)轉(zhuǎn)入投資者賬戶。詳見產(chǎn)品說明書。
特此公告。
昆侖銀行股份有限公司
二〇二四年八月七日
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