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| 基金名稱(chēng) | 基金代碼 | 凈值日期 | 最新凈值 | 累計凈值 | 基金類(lèi)型 | 操作 |
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廣發(fā)貨幣市場(chǎng)基金B 270014 2024.08.16 1.00000000 1.00 4 -
廣發(fā)貨幣市場(chǎng)基金A 270004 2024.08.16 1.00000000 1.00 4 -
國泰滬深300指數證券投資基金（C類(lèi)） 005867 2024.08.16 0.87990000 0.88 1 -
國泰雙利債券型證券投資基金C 020020 2024.08.16 1.47800000 1.87 2 -
易方達滬深300交易型開(kāi)放式指數發(fā)起式證券投資基金聯(lián)接基金A類(lèi)基金份額 110020 2024.08.16 1.32980000 1.33 1 -
易方達滬深300交易型開(kāi)放式指數發(fā)起式證券投資基金聯(lián)接基金C類(lèi)基金份額 007339 2024.08.16 1.31570000 1.32 1 -
南方現金增利基金 202301 2024.08.16 1.00000000 1.00 4 -
易方達行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)混合型證券投資基金 110015 2024.08.16 2.46100000 3.31 3 -
南方多利增強債券型證券投資基金 202103 2024.08.16 1.10860000 1.93 2 -
南方優(yōu)選價(jià)值混合型證券投資基金 202011 2024.08.16 0.80160000 3.33 3
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